中惠旅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,738,072.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,708,792.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,446,865.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,427,366.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,526,761.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,925.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,364,257.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,470,311.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,446.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,965,071.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,965,071.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,324,928.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 301,482.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,196.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 787,678.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,627,604.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,095,184.69 | |
| 财务费用(元) | 4,076,836.19 | |
| 递延所得税(元) | -6,491,280.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,491,280.00 | |
| 存货的减少(元) | 94,415.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,792,658.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,411,540.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 787,678.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,196.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 301,482.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中惠旅_2024年中报资产负债表 | 中惠旅_2024年中报利润表 |