中惠旅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,156,368.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,494.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,753,974.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,924,837.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,365,979.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,489,820.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 717,046.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,110,555.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,683,401.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,241,435.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,820,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,820,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,769.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,769.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,642,230.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,342,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,783.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,353,783.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,301,440.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,973,683.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,484.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,323,607.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,969,824.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,086,158.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,560,919.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,761.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,912,917.03 | |
| 资产减值准备(元) | 13,032,230.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,548,518.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,548,518.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 691,829.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,483,101.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -116,650.00 | |
| 财务费用(元) | 13,038,804.76 | |
| 投资损失(元) | 1,040,564.28 | |
| 递延所得税(元) | 9,383,358.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,383,358.86 | |
| 存货的减少(元) | 109,230.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,804,243.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,352,917.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 474,761.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,560,919.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,086,158.22 | |
| 公告日期 | 2024-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 中惠旅_2023年年报资产负债表 | 中惠旅_2023年年报利润表 |