中惠旅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,693,504.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,171,047.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,864,551.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,293,475.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,426,676.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 464,524.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,304,418.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,489,094.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,375,457.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 777,040.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 777,040.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -777,040.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,024,590.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,713,105.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,737,695.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,737,695.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,139,278.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,560,919.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 421,641.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,138,408.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,324,370.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,324,370.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,149.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,264,666.12 | |
| 财务费用(元) | 140,708.97 | |
| 投资损失(元) | 99,962.59 | |
| 递延所得税(元) | -5,321,179.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,321,179.21 | |
| 存货的减少(元) | 49,763.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,926,326.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,342,903.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 421,641.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,560,919.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,139,278.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中惠旅_2023年中报资产负债表 | 中惠旅_2023年中报利润表 |