天纵生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,735,532.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,861,071.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,596,604.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,173,997.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,618,202.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,458,400.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,572,815.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,823,415.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,226,811.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,106,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,856.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 82,124,856.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,207,475.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,907,475.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,782,619.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,374,027.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,906.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,908,934.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,591,065.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,418,365.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,067,418.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,649,053.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,152,108.06 | |
| 资产减值准备(元) | 87,009.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,996,556.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,996,556.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,092.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,211.18 | |
| 财务费用(元) | 1,317,093.67 | |
| 投资损失(元) | -108,405.42 | |
| 递延所得税(元) | -35,038.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,038.34 | |
| 存货的减少(元) | -415,960.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,178,010.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,577,357.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,649,053.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,067,418.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,418,365.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天纵生物_2023年中报资产负债表 | 天纵生物_2023年中报利润表 |