福岛精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,563,582.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,481.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,322.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,802,386.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,299,188.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,702,692.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 651,877.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,736,202.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,389,960.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -587,574.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,942.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,942.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,942.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,799,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,799,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,465,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,384.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,586,384.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,212,615.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 543,098.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 573,977.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,117,076.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,562,520.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 792,287.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 792,287.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,139.08 | |
| 财务费用(元) | 121,384.73 | |
| 递延所得税(元) | 46,850.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 46,850.01 | |
| 存货的减少(元) | -3,113,720.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,283,128.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,183,146.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,117,076.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 573,977.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 543,098.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福岛精密_2022年中报资产负债表 | 福岛精密_2022年中报利润表 |