迈动医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,083,144.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,169.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 759,077.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,968,391.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,830,638.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,490,268.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,024,250.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,866,462.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,211,620.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,243,229.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,928,910.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 642,854.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,571,764.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,571,764.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,306,803.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,312,272.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,870.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,519,946.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,780,053.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 538.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,034,402.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,035,732.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,001,329.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,823,954.75 | |
| 资产减值准备(元) | -247,078.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 325,450.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 325,450.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,488,657.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 363,063.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 946.38 | |
| 财务费用(元) | 1,434,289.88 | |
| 投资损失(元) | 570,931.02 | |
| 递延所得税(元) | 73,671.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,931.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 91,603.04 | |
| 存货的减少(元) | 14,229,327.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,661,975.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,718,477.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,001,329.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,035,732.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,034,402.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迈动医疗_2023年中报资产负债表 | 迈动医疗_2023年中报利润表 |