和创科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,266,476.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,179,060.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,445,537.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,903,026.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,600,211.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,814,764.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,774,166.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,092,168.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,646,631.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 537,071,823.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,924,583.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 545,997,376.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,526,572.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,996,572.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,999,196.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,237.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 302,237.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,756,796.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 564,764.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,553,862.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,875,423.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,573,185.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,219,012.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,892,963.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,673,950.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,945,990.39 | |
| 资产减值准备(元) | 2,959,620.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,902.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,902.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,965.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,129.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -255,666.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,382.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,023,047.85 | |
| 财务费用(元) | 523,433.57 | |
| 投资损失(元) | -5,889,504.63 | |
| 递延所得税(元) | 540.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 540.55 | |
| 存货的减少(元) | 273,051.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,305,789.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,433,629.29 | |
| 其他(元) | 9,343,028.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,673,950.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,892,963.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,219,012.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和创科技_2023年年报资产负债表 | 和创科技_2023年年报利润表 |