斯尔克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,776,322.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,926,447.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,788,184.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 973,490,954.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 812,708,418.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,135,883.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,081,644.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,546,527.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 941,472,474.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,018,480.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,570.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,559,570.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,193,028.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,623,028.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,063,457.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 309,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 386,197,351.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 753,597,351.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,468,924.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,463,638.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,722,562.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,874,788.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,300.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,825,511.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,316,223.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,141,735.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,022,201.86 | |
| 资产减值准备(元) | -1,749,929.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,545,941.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,545,941.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,799,148.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,035,993.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,492.09 | |
| 财务费用(元) | 16,255,781.12 | |
| 投资损失(元) | -11,570.99 | |
| 递延所得税(元) | -3,894,341.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,997,584.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,242.63 | |
| 存货的减少(元) | -27,759,333.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,336,842.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,380,255.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,141,735.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,316,223.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,825,511.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 斯尔克_2022年年报资产负债表 | 斯尔克_2022年年报利润表 |