正合股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,290,725.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,147.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,691,263.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,652,136.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,501,193.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,596,320.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,376,884.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,824,588.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,298,987.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,353,149.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,480,129.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,480,129.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,127.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,598,079.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,607,207.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,127,078.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,183.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,405,037.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,552,220.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,447,779.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,673,850.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,052,193.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,726,044.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,399,060.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 438,969.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,700.65 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 237,268.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,431.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,182.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,925.07 | |
| 财务费用(元) | 614,796.19 | |
| 递延所得税(元) | 209,937.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 209,937.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,655,775.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 801,684.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,726,044.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,052,193.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,673,850.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正合股份_2023年中报资产负债表 | 正合股份_2023年中报利润表 |