正合股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 331,099,903.56 | |
收到的税费返还(元) | 2,023.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,514,634.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 432,616,561.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,056,792.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,098,175.45 | |
支付的各项税费(元) | 23,001,544.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,782,755.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 474,939,267.56 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,322,706.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,724,039.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,724,039.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,069,098.67 | |
投资支付的现金(元) | 2,080,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,396.37 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,942.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,205,437.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,481,398.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 614,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,154,400.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,400,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 907,333.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 692,008.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,796,943.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,104,276.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,949,876.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,753,980.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 99,294,717.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 46,540,736.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -55,286,031.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,158,699.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 557,036.76 | |
投资性房地产折旧(元) | 601,662.50 | |
无形资产摊销(元) | 306,860.39 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,148,774.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,552.95 | |
固定资产报废损失(元) | 16,621.40 | |
财务费用(元) | 632,913.60 | |
投资损失(元) | 2,474,359.72 | |
递延所得税(元) | -9,324,628.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,324,628.81 | |
经营性应收项目的减少(元) | -51,322,662.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | -23,227,670.83 | |
现金的期末余额(元) | 46,540,736.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 99,294,717.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,753,980.84 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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