正合股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,276,957.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 847,674.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,822,899.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,947,531.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,050,961.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,277,532.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,614,373.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,762,898.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,705,765.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,758,233.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,498.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,498.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,498.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,729.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,729.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,341,270.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,503,461.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 98,960,001.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,456,539.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,762,362.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 441,100.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,778.87 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 156,321.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,427.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 662,988.53 | |
| 财务费用(元) | 245,693.49 | |
| 投资损失(元) | -388,475.05 | |
| 递延所得税(元) | -2,511,693.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,511,693.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,041,814.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,055,347.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,456,539.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 98,960,001.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,503,461.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正合股份_2022年中报资产负债表 | 正合股份_2022年中报利润表 |