东方红_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,869,304.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,845,058.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,043,833.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,758,196.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,130,851.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,402,276.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,115,512.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,700,928.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,349,569.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,408,627.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,585,345.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,585,345.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,585,345.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,010,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,913,449.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,624,249.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,424,249.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,399,032.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,370,194.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,769,227.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,783,886.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,281,075.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,281,075.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 243,959.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,114.56 | |
| 财务费用(元) | 4,054,724.13 | |
| 递延所得税(元) | 903,005.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 903,005.64 | |
| 存货的减少(元) | 49,805,691.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,186,393.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,029,808.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,769,227.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,370,194.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,399,032.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方红_2024年中报资产负债表 | 东方红_2024年中报利润表 |