东方红_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,605,124.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,704,959.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,799,238.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,109,322.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,763,912.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,236,531.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,453,901.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,523,587.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,977,932.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,868,610.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,078,135.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,093,135.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,426,495.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,426,495.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,333,360.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,675,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,475,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,355,390.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,525,390.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,949,609.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,252,337.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,558,532.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,306,194.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,195,634.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,619,143.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,619,143.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 518,776.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,887.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,821.37 | |
| 财务费用(元) | 4,775,514.39 | |
| 递延所得税(元) | -180,611.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -180,611.28 | |
| 存货的减少(元) | -103,838,635.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,338,166.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,567,908.81 | |
| 其他(元) | -3,545,495.15 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,814,290.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,306,194.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,558,532.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,252,337.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方红_2023年年报资产负债表 | 东方红_2023年年报利润表 |