东方红_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,908,131.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,984,612.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,663,309.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,556,053.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,300,416.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,997,791.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,629,250.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,147,577.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,075,034.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,481,018.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,190,269.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,190,269.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,190,269.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,009,794.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,009,794.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,009,794.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,793.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,710,252.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,455,113.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,744,860.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,924,256.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,446,155.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,446,155.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 192,005.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 720,376.91 | |
| 财务费用(元) | 1,009,794.70 | |
| 递延所得税(元) | -90,305.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,305.64 | |
| 存货的减少(元) | 29,694,002.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,607,774.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,830,041.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,744,860.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,455,113.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,710,252.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方红_2023年中报资产负债表 | 东方红_2023年中报利润表 |