东方红_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,131,655.58 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,034,529.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,260,938.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,427,123.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,716,826.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,329,177.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,138,612.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,693,856.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,878,473.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,548,649.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,810,013.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,810,013.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,537,979.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,029,675.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,567,654.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,757,641.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,571,429.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,578,849.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,110,278.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,810,278.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,980,878.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,269,088.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,249,967.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方红_2022年三季报资产负债表 | 东方红_2022年三季报利润表 |