纵横六合_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,248,124.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,863,015.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,111,139.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,182,867.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,681,774.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,115,088.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,037,498.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,017,228.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,093,911.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,249.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,638.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,220,887.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,920,544.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 801,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 514,509.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,236,053.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,984,833.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,294,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,306,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,094,138.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,933.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,224,421.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,897,493.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 408,756.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,487,501.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,315,580.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,803,081.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,220,389.33 | |
| 资产减值准备(元) | 369,680.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 905,259.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 905,259.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 195,972.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,968.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,780.87 | |
| 财务费用(元) | 1,032,234.96 | |
| 投资损失(元) | 150,137.95 | |
| 递延所得税(元) | -1,171,605.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,171,605.18 | |
| 存货的减少(元) | -9,066,256.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,851,156.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,822,543.06 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 481,020.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,803,081.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,315,580.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,487,501.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纵横六合_2023年年报资产负债表 | 纵横六合_2023年年报利润表 |