纵横六合_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,656,345.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,281,187.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,026,196.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,963,729.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,704,492.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,960,445.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,607,288.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,606,273.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,878,501.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,085,228.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 185,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,214,104.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,399,504.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,390.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,544,390.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 855,113.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,249,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,249,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,475,803.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,679,425.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,155,228.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,905,928.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,965,586.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,281,167.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,315,580.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,092,280.69 | |
| 资产减值准备(元) | 14,237.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,650,381.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,650,381.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 221,010.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,839.11 | |
| 财务费用(元) | 1,494,284.92 | |
| 投资损失(元) | -2,210,918.08 | |
| 递延所得税(元) | -3,609,464.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,609,464.69 | |
| 存货的减少(元) | -11,922,338.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 65,701,674.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,778,884.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 920,519.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,315,580.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 62,281,167.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,965,586.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 纵横六合_2022年年报资产负债表 | 纵横六合_2022年年报利润表 |