大川新材 (834193.OC)

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大川新材_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 87,624,991.44       
 收到的税费返还(元) 823,275.60       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 940,703.63       
 经营活动现金流入小计(元) 89,388,970.67       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,064,874.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,468,669.72       
 支付的各项税费(元) 3,774,030.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 784,535.36       
 经营活动现金流出小计(元) 96,092,109.37       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,703,138.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 30,400,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 92,355.81       
 投资活动现金流入小计(元) 30,492,355.81       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,380,175.17       
 投资支付的现金(元) 32,900,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 34,280,175.17       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,787,819.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,815,777.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,815,777.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,815,777.78       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 112,672.38       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,194,063.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 20,652,826.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,458,763.26       
补充资料:       
 净利润(元) 5,570,022.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,460,675.43       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,460,675.43       
 无形资产摊销(元) 197,049.90       
 长期待摊费用摊销(元) 7,508.82       
 财务费用(元) 168,105.40       
 投资损失(元) -92,355.81       
 递延所得税(元) -3,079.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,079.95       
 存货的减少(元) -6,867,054.22       
 经营性应收项目的减少(元) -6,642,255.23       
 经营性应付项目的增加(元) -3,491,216.97       
 现金的期末余额(元) 5,458,763.26       
 减:现金的期初余额(元) 20,652,826.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,194,063.46       
公告日期 2024-08-16       
审计意见(境内)       
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