大川新材_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,624,991.44 | |
收到的税费返还(元) | 823,275.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 940,703.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 89,388,970.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,064,874.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,468,669.72 | |
支付的各项税费(元) | 3,774,030.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 784,535.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 96,092,109.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,703,138.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,400,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 92,355.81 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,492,355.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,380,175.17 | |
投资支付的现金(元) | 32,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,280,175.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,787,819.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,815,777.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,815,777.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,815,777.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,672.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,194,063.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,652,826.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,458,763.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,570,022.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,460,675.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,460,675.43 | |
无形资产摊销(元) | 197,049.90 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,508.82 | |
财务费用(元) | 168,105.40 | |
投资损失(元) | -92,355.81 | |
递延所得税(元) | -3,079.95 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,079.95 | |
存货的减少(元) | -6,867,054.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -6,642,255.23 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,491,216.97 | |
现金的期末余额(元) | 5,458,763.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 20,652,826.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,194,063.46 | |
公告日期 | 2024-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 大川新材_2024年中报资产负债表 | 大川新材_2024年中报利润表 |