大川新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,122,382.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,649,195.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 926,951.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,698,528.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,124,911.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,184,647.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,015,770.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,124,802.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,450,131.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,248,396.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 176,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,258.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,085,258.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,189,671.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,989,671.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,904,412.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,078,844.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,878,844.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,078,844.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 324,986.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,409,874.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,102,694.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,692,820.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,052,786.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,685,624.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,685,624.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,565.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,576.04 | |
| 财务费用(元) | 218,858.56 | |
| 投资损失(元) | -285,258.81 | |
| 递延所得税(元) | 104,956.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,956.92 | |
| 存货的减少(元) | 3,196,274.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,525,435.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,447,557.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,692,820.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,102,694.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,409,874.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大川新材_2022年年报资产负债表 | 大川新材_2022年年报利润表 |