惠同股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,102,294.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,570.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,300,043.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,799,909.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,545,779.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,266,276.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,178,271.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,602,956.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,593,284.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,793,375.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,831.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,004,828.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,245,660.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,529,030.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,529,030.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,716,630.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,219.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,698,219.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,301,780.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -774,964.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,048,319.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,354.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,705,699.26 | |
| 资产减值准备(元) | 103,197.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,288,173.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,288,173.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,196.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,594.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 185,694.52 | |
| 财务费用(元) | 675,535.41 | |
| 投资损失(元) | -236,190.89 | |
| 存货的减少(元) | 734,646.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,156,251.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,429,838.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,354.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,048,319.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -774,964.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠同股份_2022年年报资产负债表 | 惠同股份_2022年年报利润表 |