黎明钢构_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,620,314.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,908.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 90,847,222.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,939,290.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,652,522.44 | |
支付的各项税费(元) | 5,122,242.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,781,848.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 90,495,904.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,317.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,029.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 49,029.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,390.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,390.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,361.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 724,515.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,724,515.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -724,515.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,558.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,368,091.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,985,532.31 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 910,790.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,493,793.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,493,793.90 | |
无形资产摊销(元) | 109,735.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,029.13 | |
财务费用(元) | 724,515.29 | |
递延所得税(元) | 140,062.74 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 140,062.74 | |
存货的减少(元) | 2,354,981.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,266,228.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,690,010.28 | |
现金的期末余额(元) | 13,985,532.31 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,368,091.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -382,558.94 | |
公告日期 | 2023-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 黎明钢构_2023年中报资产负债表 | 黎明钢构_2023年中报利润表 |