秦皇旅游 (834184.OC)

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秦皇旅游_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,468,491.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 826,436.30       
 经营活动现金流入小计(元) 2,294,927.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 325,321.28       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,046,124.74       
 支付的各项税费(元) 8,776.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 554,094.30       
 经营活动现金流出小计(元) 1,934,316.32       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 360,611.26       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 360,611.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,240.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 373,851.46       
补充资料:       
 净利润(元) -4,013,759.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,852,011.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,852,011.13       
 无形资产摊销(元) 78,772.26       
 递延所得税(元) -5,662.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) -633.69       
 递延所得税负债增加(元) -5,029.28       
 经营性应收项目的减少(元) -151,125.96       
 经营性应付项目的增加(元) 1,580,258.72       
 现金的期末余额(元) 373,851.46       
 减:现金的期初余额(元) 13,240.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 360,611.26       
公告日期 2024-08-30       
审计意见(境内)       
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