赛科星_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,992,093,897.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,829,601,519.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,821,695,417.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,332,828,777.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,943,868.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,113,009.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,253,311,092.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,756,196,748.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,065,498,668.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 572,078,096.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,078,096.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -872,078,096.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,068,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,068,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,028,595,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,965,323.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,777,385.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,195,337,708.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,337,708.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,082,864.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,445,771.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 289,528,636.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 327,196.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,065,960.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 263,674,318.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 263,674,318.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 740,263.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,930.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 342,202,134.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 448,333.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,116.67 | |
| 财务费用(元) | 49,761,619.59 | |
| 投资损失(元) | 373,986.02 | |
| 递延所得税(元) | -589,507.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -471,125.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -118,381.46 | |
| 存货的减少(元) | 262,070,418.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,045,684.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,715,301.22 | |
| 其他(元) | 782.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 289,528,636.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,445,771.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,082,864.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛科星_2024年中报资产负债表 | 赛科星_2024年中报利润表 |