赛科星_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,101,397,466.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,949,843,587.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,051,241,054.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,626,076,446.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,445,283.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,934,078.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,255,255,251.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,196,711,059.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 854,529,994.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 589,838.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,593,682.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,183,521.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,390,984,345.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,391,644,346.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,364,460,825.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,086,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,086,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,318,568,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,936,980.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,331,297.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,475,836,277.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 610,563,722.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -45,201.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,587,690.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,858,081.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,445,771.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -139,002,954.43 | |
| 资产减值准备(元) | 2,019,494.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 470,818,613.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 470,818,613.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,567,226.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 874,372.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 890,743,025.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,637,036.41 | |
| 财务费用(元) | 90,989,838.16 | |
| 投资损失(元) | -51,535.55 | |
| 递延所得税(元) | 448,565.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 643,691.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -195,125.55 | |
| 存货的减少(元) | 62,207,065.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,884,584.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -556,746,372.24 | |
| 其他(元) | -29,033.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 223,445,771.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,858,081.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,587,690.27 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛科星_2023年年报资产负债表 | 赛科星_2023年年报利润表 |