阿拉科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,984.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,529.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,535,279.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,630,794.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,987.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,535,920.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,945.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,201,031.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,007,884.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -377,090.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,763.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 925,763.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,258.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 467,634.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 587,192.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 338,570.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,519.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,130.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -17,389.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,768,533.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,505,770.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,505,770.23 | |
| 财务费用(元) | 467,660.28 | |
| 存货的减少(元) | -26,683.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,577,334.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,132,638.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,558.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,078.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,519.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿拉科技_2023年中报资产负债表 | 阿拉科技_2023年中报利润表 |