山西高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,380,556.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 322.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 636,272.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,017,151.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,963,337.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,464,833.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,276,117.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,685,535.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,389,824.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,372,672.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,452,523.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,134,626.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,587,150.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | -77,441.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,475,117.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,397,675.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,189,474.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,166.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,098,166.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 901,833.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,718,634.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,562,302.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,280,936.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,466,806.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,458,210.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,458,210.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,996.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 688,031.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,286,579.03 | |
| 财务费用(元) | -92,888.88 | |
| 投资损失(元) | -1,134,626.54 | |
| 递延所得税(元) | -424,077.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -424,077.05 | |
| 存货的减少(元) | -902,945.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -712,246.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,983,600.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,280,936.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,562,302.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,718,634.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西高科_2024年中报资产负债表 | 山西高科_2024年中报利润表 |