山西高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,258,049.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 601,695.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,859,744.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,131,005.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,242,269.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,613,928.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,678,427.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,665,630.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,805,886.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,418,893.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,067,274.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,486,167.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,278,259.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,631,025.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,909,284.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,423,117.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,659.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,067,659.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,067,659.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,296,663.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,858,965.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,562,302.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,183,185.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,047,416.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,047,416.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 638,921.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,313,121.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -305,411.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -804,444.64 | |
| 财务费用(元) | -210,739.24 | |
| 投资损失(元) | -725,534.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,130,122.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,561.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,146,684.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,140,712.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,979,072.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,618,573.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,562,302.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,858,965.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,296,663.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山西高科_2023年年报资产负债表 | 山西高科_2023年年报利润表 |