山西高科_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,160,857.97 | |
收到的税费返还(元) | 84,207.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 277,271.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,522,336.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,180,344.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,937,505.69 | |
支付的各项税费(元) | 1,300,181.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,398,065.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,816,096.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -293,760.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 57,878,531.55 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,071,427.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 69,949,959.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,021,123.76 | |
投资支付的现金(元) | 42,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,621,123.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,671,164.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,423.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,423.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,989,576.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,975,347.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,682,267.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,706,919.32 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -11,200,254.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,672,488.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,672,488.67 | |
无形资产摊销(元) | 138,407.82 | |
公允价值变动损失(元) | 24,206,242.09 | |
财务费用(元) | 10,423.61 | |
投资损失(元) | -12,077,613.94 | |
递延所得税(元) | -2,088,977.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -181,815.25 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,907,162.47 | |
存货的减少(元) | 2,569,585.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 2,137,230.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,960,617.52 | |
现金的期末余额(元) | 2,706,919.32 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,067,595.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,360,676.65 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山西高科_2022年中报资产负债表 | 山西高科_2022年中报利润表 |