杰事杰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,420,109.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,584,895.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 653,005,005.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,188,438.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,639,420.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,889,735.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,583,421.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,301,015.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,703,989.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,648,377.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,648,377.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,648,377.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,062,350.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,062,350.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,137,649.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,848.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,679,890.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,067,212.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,387,322.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,847,181.15 | |
| 资产减值准备(元) | -257,755.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,931,009.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,931,009.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 507,191.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 639,949.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,626.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,089.60 | |
| 财务费用(元) | 7,852,441.26 | |
| 递延所得税(元) | 786,312.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,681,522.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -895,210.67 | |
| 存货的减少(元) | -41,900,388.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,586,136.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,324,755.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,387,322.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,067,212.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,679,890.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰事杰_2024年中报资产负债表 | 杰事杰_2024年中报利润表 |