杰事杰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 672,764,753.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,115.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,619,587.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,555,456.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 547,464,614.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,747,663.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,019,770.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,412,165.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,644,214.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,911,241.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 232,770.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,770.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,695,197.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,695,197.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,462,426.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,048,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,048,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,966,040.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,966,040.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,082,509.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 589,029.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,120,354.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,879,201.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,999,555.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,871,392.15 | |
| 资产减值准备(元) | 844,196.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,411,333.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,411,333.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,518.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 96,039.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,063,021.69 | |
| 财务费用(元) | 5,325,787.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,862,669.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -710,331.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,152,337.59 | |
| 存货的减少(元) | 44,165,930.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 157,725,309.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -229,681,595.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,994,918.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,874,569.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,120,349.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰事杰_2023年中报资产负债表 | 杰事杰_2023年中报利润表 |