杰事杰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,175,529.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,627.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,637,343.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 671,123,501.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,246,170.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,535,923.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,820,566.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,700,760.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 659,303,420.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -10.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,820,080.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,096.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,281.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,377.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,650,970.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,650,970.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,545,593.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,457,445.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,457,445.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,457,445.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,526.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,055,431.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,033,571.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,978,140.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,075,479.94 | |
| 资产减值准备(元) | -1,652,125.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,861,752.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,861,752.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,601.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 608,998.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,959.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,206.53 | |
| 财务费用(元) | 5,193,539.35 | |
| 递延所得税(元) | -542,974.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 256,400.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -799,375.73 | |
| 存货的减少(元) | 25,443,635.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 116,741,267.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -165,720,281.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,978,140.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,033,571.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,055,431.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杰事杰_2022年中报资产负债表 | 杰事杰_2022年中报利润表 |