三人咨询_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,238,126.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,956,380.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,194,507.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,096,526.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,317,015.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,657,712.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,121,151.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,192,405.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -997,898.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,903,370.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,904,370.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,903,370.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,856,895.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,382.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,972,277.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,827,722.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,546.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,366.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,820.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -254,082.54 | |
| 资产减值准备(元) | 190,076.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 134,269.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 134,269.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,541.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 391,199.60 | |
| 财务费用(元) | 314,778.85 | |
| 投资损失(元) | 11,763.66 | |
| 递延所得税(元) | 23,948.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,725.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 36,673.86 | |
| 存货的减少(元) | -43,006.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,956,461.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,441,631.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,820.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,366.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,546.03 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人咨询_2024年中报资产负债表 | 三人咨询_2024年中报利润表 |