三人咨询_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,484,211.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,321.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,997,425.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,484,958.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,083,106.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,981,612.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 998,438.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,296,266.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,359,424.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,533.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,339.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,339.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,339.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,552,542.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,279.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,758,822.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,918,822.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,811,627.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,145,994.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,366.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 682,116.32 | |
| 资产减值准备(元) | 170,434.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 275,820.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 275,820.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,883.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,714,111.04 | |
| 财务费用(元) | 649,156.76 | |
| 投资损失(元) | -48,589.25 | |
| 递延所得税(元) | 176,216.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 102,868.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 73,347.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,250.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,749,082.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,757,832.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,366.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,145,994.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,811,627.99 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三人咨询_2023年年报资产负债表 | 三人咨询_2023年年报利润表 |