三人咨询_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,538,345.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,057.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,021,853.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,561,256.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,708,702.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,108,756.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 277,485.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,299,841.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,394,786.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,833,530.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,239.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,239.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,239.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,325,329.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,411.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,410,741.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,129,258.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,706,512.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,145,994.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,482.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,430,088.30 | |
| 资产减值准备(元) | 292,511.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,910.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,910.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,341.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 776,022.82 | |
| 财务费用(元) | 319,317.47 | |
| 投资损失(元) | 675.65 | |
| 递延所得税(元) | -72,789.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -72,791.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,254,038.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,341,259.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 439,482.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,145,994.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,706,512.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三人咨询_2023年中报资产负债表 | 三人咨询_2023年中报利润表 |