三人咨询_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,008,008.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,304.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,861,597.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,935,910.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,411,292.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,551,806.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 920,079.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,061,113.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,944,292.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,008,382.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 255,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 255,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,616.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,616.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,616.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,710,110.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,629.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,856,739.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -756,739.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,854,738.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,000,733.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,145,994.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,986,609.21 | |
| 资产减值准备(元) | 314,904.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 291,408.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 291,408.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,615.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,036,398.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -114,446.94 | |
| 财务费用(元) | 646,476.44 | |
| 投资损失(元) | 288,465.04 | |
| 递延所得税(元) | -69,901.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,904.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -493,484.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -482,398.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,145,994.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,000,733.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,854,738.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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