三人咨询_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,954,003.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,995,174.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,949,177.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,496,358.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,376,137.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,677.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,744,287.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,772,461.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,823,284.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,866.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,866.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,366.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,428,903.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,830.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,493,734.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -493,734.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,523,384.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,000,733.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,348.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,041,172.66 | |
| 资产减值准备(元) | 244,760.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,859.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,859.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,874.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,038,664.51 | |
| 财务费用(元) | 315,730.15 | |
| 投资损失(元) | 16,803.56 | |
| 递延所得税(元) | 43,467.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,464.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,287,346.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,063,985.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 477,348.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,000,733.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,523,384.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三人咨询_2022年中报资产负债表 | 三人咨询_2022年中报利润表 |