龙盛股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,389,508.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,519,532.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,909,041.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,198,829.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,419,862.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,103,377.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,690,513.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,412,581.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,496,459.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,142.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,142.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,450,992.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,450,992.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,440,849.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,604,128.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,304,128.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,498,915.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,645,539.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,394,455.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,090,327.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,965,282.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,400.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,055,683.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,085,554.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 509,911.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 509,911.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,708.00 | |
| 财务费用(元) | 1,498,915.89 | |
| 投资损失(元) | -142.73 | |
| 递延所得税(元) | 475,062.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 475,062.09 | |
| 存货的减少(元) | -9,898,588.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,798,616.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,714,348.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,055,683.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,400.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,965,282.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙盛股份_2023年中报资产负债表 | 龙盛股份_2023年中报利润表 |