中业科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,967,493.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,310,439.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,277,932.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,760,645.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,714,660.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 429,016.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,922,254.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,826,577.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,548,645.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 830,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 830,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,332,596.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,832,596.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,002,596.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 446,380.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,496,380.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,653,619.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,897,622.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,242,614.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,992.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 639,008.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 529,789.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 529,789.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,149,871.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -7,861.62 | |
| 存货的减少(元) | 3,950,330.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,699,463.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,804,225.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,992.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,242,614.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,897,622.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中业科技_2024年中报资产负债表 | 中业科技_2024年中报利润表 |