中业科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,492,184.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,983,245.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,475,430.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,399,966.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,575,858.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,697.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,194,564.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,482,087.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,006,656.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,310.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,369,774.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,369,774.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,240,464.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,101,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,101,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,294.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 404,865.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,753,159.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,347,840.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,402.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,893,878.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,136,492.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,242,614.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,733,363.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,778,999.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 939,692.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 939,692.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,028,586.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,930.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -259,070.82 | |
| 财务费用(元) | 397,657.36 | |
| 递延所得税(元) | 1,123,788.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,123,788.74 | |
| 存货的减少(元) | -1,806,276.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,542,231.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,255,333.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,242,614.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,136,492.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,893,878.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中业科技_2023年年报资产负债表 | 中业科技_2023年年报利润表 |