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中业科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 31,941,198.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,320,748.21       
 经营活动现金流入小计(元) 38,261,946.65       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,272,269.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,288,267.89       
 支付的各项税费(元) 205,869.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,827,656.53       
 经营活动现金流出小计(元) 41,594,062.89       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,332,116.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 28,600.00       
 投资活动现金流入小计(元) 28,600.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,658,811.72       
 投资活动现金流出小计(元) 2,658,811.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,630,211.72       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,252,166.66       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 400,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,652,166.66       
 偿还债务支付的现金(元) 6,117,831.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 88,244.64       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,007,275.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,213,351.88       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -561,185.22       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 335,666.34       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,187,846.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,324,339.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,136,492.34       
补充资料:       
 净利润(元) -21,278,029.04       
 资产减值准备(元) -58,872.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 460,915.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 460,915.24       
 无形资产摊销(元) 4,193,035.02       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 112,375.95       
 财务费用(元) -249,305.89       
 投资损失(元) -345.46       
 递延所得税(元) 9,401,865.32       
  其中:递延所得税资产减少(元) 9,401,865.32       
 存货的减少(元) -2,703,557.53       
 经营性应收项目的减少(元) 9,933,059.93       
 经营性应付项目的增加(元) -4,339,707.79       
 现金的期末余额(元) 6,136,492.34       
 减:现金的期初余额(元) 12,324,339.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,187,846.84       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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