中业科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,941,198.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,320,748.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,261,946.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,272,269.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,288,267.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,869.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,827,656.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,594,062.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,332,116.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,658,811.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,658,811.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,630,211.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,252,166.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,652,166.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,117,831.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,244.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,007,275.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,213,351.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -561,185.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 335,666.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,187,846.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,324,339.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,136,492.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,278,029.04 | |
| 资产减值准备(元) | -58,872.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 460,915.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 460,915.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,193,035.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,375.95 | |
| 财务费用(元) | -249,305.89 | |
| 投资损失(元) | -345.46 | |
| 递延所得税(元) | 9,401,865.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,401,865.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,703,557.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,933,059.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,339,707.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,136,492.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,324,339.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,187,846.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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