林中宝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,525,767.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,553,786.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,079,554.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,136,564.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,025,930.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 764,257.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,224,045.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,150,797.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,071,243.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,359,736.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,359,736.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,343,736.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 928,128.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,151,396.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,689,524.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,030,475.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -384,504.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,832,690.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,448,186.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,997,908.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 949,870.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 949,870.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,889.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,387.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,380.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,084.07 | |
| 财务费用(元) | 972,163.24 | |
| 递延所得税(元) | 3,453.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 58,534.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,081.45 | |
| 存货的减少(元) | 9,526,433.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,123,131.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,246,585.89 | |
| 其他(元) | -350,952.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,448,186.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,832,690.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -384,504.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 林中宝_2023年年报资产负债表 | 林中宝_2023年年报利润表 |