林中宝_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,482,352.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,386.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,818.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,760,556.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,261,957.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,070,938.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,586.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,806,742.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,298,224.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -537,667.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 443,535.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,535.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,535.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 438,735.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,708.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,123,443.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 676,556.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,646.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,068,062.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,415.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,015,586.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 459,586.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 459,586.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,214.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,863.28 | |
| 财务费用(元) | 461,855.03 | |
| 存货的减少(元) | 919,459.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,602,189.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,987,554.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 763,415.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,068,062.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -304,646.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 林中宝_2022年中报资产负债表 | 林中宝_2022年中报利润表 |