爱尔发_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,161,862.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 529,910.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,185,773.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,877,547.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,331,318.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,009,738.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 795,704.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,975,785.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,112,547.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,765,000.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,172.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,672.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,192,560.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,192,560.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,182,887.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,123.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,054,123.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,254,123.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,287.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,472,723.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,065,596.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,592,872.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,793,039.19 | |
| 资产减值准备(元) | 19,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,922,467.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,922,467.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,713.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 710,995.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,900.78 | |
| 财务费用(元) | 228,957.21 | |
| 投资损失(元) | 310,827.15 | |
| 递延所得税(元) | 849,402.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 849,402.01 | |
| 存货的减少(元) | -721,799.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,780,985.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,342,110.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,592,872.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,065,596.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,472,723.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱尔发_2024年中报资产负债表 | 爱尔发_2024年中报利润表 |