爱尔发_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,272,150.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 681,290.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,315,607.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,269,048.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,451,173.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,020,647.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,704,034.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,526,551.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,702,407.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,566,641.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,052,517.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,202,517.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,202,517.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,780,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,780,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,969.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,217,969.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,437,969.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 47,499.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,973,653.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,891,835.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,865,489.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,846,878.04 | |
| 资产减值准备(元) | 205,341.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,972,986.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,972,986.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 170,814.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,095.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,179.47 | |
| 财务费用(元) | 210,775.52 | |
| 递延所得税(元) | -483,308.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -483,308.94 | |
| 存货的减少(元) | -1,694,064.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,418,266.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,185,179.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,865,489.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,891,835.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,973,653.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 爱尔发_2023年中报资产负债表 | 爱尔发_2023年中报利润表 |