建誉利业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,443,855.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,203.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,625,059.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,028,461.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,174,885.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,551.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,042,435.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,473,333.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,848,274.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,101.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,276,101.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,723,898.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,124,376.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,185,396.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,020.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -939,562.66 | |
| 资产减值准备(元) | 35,024.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 201,188.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 201,188.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,161.90 | |
| 财务费用(元) | 276,101.96 | |
| 递延所得税(元) | -358,063.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -358,063.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,177,062.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,826,704.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,020.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,185,396.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,124,376.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建誉利业_2024年中报资产负债表 | 建誉利业_2024年中报利润表 |