浙商创投_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,493,740.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,065,089.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,558,829.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,181,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,490,521.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,461,408.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,724,374.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,857,804.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,298,974.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,297,605.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,954,419.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 254,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,506,124.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,937.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 105,556,937.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,812.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,690,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,575.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,810,575.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,810,575.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,160,362.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,588,962.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,428,600.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商创投_2024年三季报资产负债表 | 浙商创投_2024年三季报利润表 |