浙商创投_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,556,590.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 208.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,040,400.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,597,199.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,131,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,734,797.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,584,039.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,880,968.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,331,304.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,734,105.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 95,683,780.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,832,793.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,742,673.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,158.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,535,158.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,207,515.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,690,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,690,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 986,002.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,676,002.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,676,002.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,797,407.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,588,962.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,386,370.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,748,701.99 | |
| 资产减值准备(元) | -1,698.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 163,661.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 163,661.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,208.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,783.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,735.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 571,454.35 | |
| 财务费用(元) | 837,546.57 | |
| 投资损失(元) | -6,163,563.02 | |
| 递延所得税(元) | 71,766.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,489.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,277.04 | |
| 存货的减少(元) | -16,131,500.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,315,788.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,362,972.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,386,370.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,588,962.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,797,407.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商创投_2024年中报资产负债表 | 浙商创投_2024年中报利润表 |