浙商创投_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,527,872.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,520.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,568,700.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,122,093.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,825,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,161,933.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,915,661.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,852,280.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,754,875.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,367,217.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,995,720.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,421.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,592,145.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,691,288.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,034,308.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 136,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,734,308.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,956,979.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,205,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,205,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,350,114.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,895,157.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,245,272.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,040,272.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,283,924.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,305,038.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,588,962.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,161,659.54 | |
| 资产减值准备(元) | -132,165.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,274.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,274.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,544.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 329,132.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,531,877.47 | |
| 财务费用(元) | 2,636,005.88 | |
| 投资损失(元) | 1,256,072.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,255,205.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,884,155.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,139,360.45 | |
| 存货的减少(元) | -11,068,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,883,916.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,241,302.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 51,588,962.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,305,038.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,283,924.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 浙商创投_2023年年报资产负债表 | 浙商创投_2023年年报利润表 |