浙商创投_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,432,786.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,677.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,263,600.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,722,065.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,225,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,727,865.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,406,687.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,546,666.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,906,218.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,815,846.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,149,662.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 993,805.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 0.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,081,597.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,225,065.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 971,872.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,171,872.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,946,806.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,600,115.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 919,293.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,250,834.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,850,949.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,850,949.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,981,909.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,305,038.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,323,128.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商创投_2023年三季报资产负债表 | 浙商创投_2023年三季报利润表 |