浙商创投_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,420,488.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,143,421.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,563,909.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,309,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,212,355.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,736,159.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,714,924.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,972,639.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,591,270.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 367,754,370.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,178,591.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,932,961.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,705.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 388,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,830,705.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,897,743.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,222,850.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,722,850.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,722,850.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,029,323.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,194,917.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,165,593.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,682,905.92 | |
| 资产减值准备(元) | -235,362.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 514,513.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 514,513.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,663.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,779,631.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,940,380.00 | |
| 财务费用(元) | 1,566,001.77 | |
| 投资损失(元) | 14,482,259.84 | |
| 递延所得税(元) | -786,257.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,162.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -735,095.00 | |
| 存货的减少(元) | 66,707,914.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,054,129.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,662,568.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,165,593.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,194,917.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,029,323.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙商创投_2022年中报资产负债表 | 浙商创投_2022年中报利润表 |